Obrazloženje uz

Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu i

projekcija za 2023. i 2024. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu, Predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa.

Projekcije za 2023. i 2024. godinu nisu obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama, jer se izmjene i dopune proračuna rade samo za tekuću proračunsku godinu.

U nastavku se daje obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu izraženo u kunama bez lipa.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ovim Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Virovitice za 2022. godinu povećava se sa 156.820.000 kuna za iznos od 31.875.000 kuna ili za 20,33% te sada iznosi 188.695.000 kuna.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja povećavaju se sa 140.551.200 kuna za 8.876.744 kune ili za 6,30% i iznose 149.427.944 kuna od čega su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 7.860.726 kuna, prihodi od imovine u iznosu od 1.006.000 kuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 85.388 kuna te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u iznosu 25.000 kuna dok se istovremeno smanjuju prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 100.370 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 7.860.726 kuna ili za 10,17%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se ukupno za 3.348.065 kuna ili za 16,00%. Tekuće pomoći se povećavaju za 63.000 kuna (povećanje se odnosi na tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunskog korisnika Glazbena škola Jan Vlašimsky). Kapitalne pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 3.285.065 kuna (povećanje se odnosi na pomoći iz Ministarstva poljoprivrede za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u ulici Sv. Križ u naselju Milanovac, na pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova za izgradnju spojne ceste Zrinski vrt-J.J.Strossmayera i za izgradnju solarnih elektrana, za pomoći od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za sportske terene u Rezovcu i rekonstrukciju parkirališta kod Mjesnog doma Milanovac te za ceste od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 2.954.500 kuna ili za 51,00%, i to kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada te za energetsku obnovu zgrade Vanadis u iznosu od 3.022.000 kuna, dok se tekuće pomoći smanjuju za 67.500 kuna i to tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pripravništvo.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 10.408 kuna ili za 0,10% i to se odnosi na tekuće pomoći potpore izravnanja za decentralizirane funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se ukupno za 468.205 kuna ili za 1,20% te iznose 38.812.905 kuna (tekuće pomoći pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se povećavaju za 508.205 kuna, dok se istovremeno kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju za 40.000 kuna).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se ukupno za 1.032.948 kuna ili za 32,10% te iznose 4.249.998 kuna. Kapitalne pomoći se se povećavaju u iznosu od 1.032.948 kuna (pomoći za izgradnju ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac i pomoći za projekt Potrubi za knjigu).

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna povećavaju se u iznosu od 46.600 kuna i to tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna proračunskih korisnika Razvojne agencije VTA za projekt 2M2C u iznosu od 6.600 kuna i Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za projekt Potrubi za knjigu u iznosu od 40.000 kuna.

Prihodi od imovine povećavaju se za 1.006.000 kuna ili za 44,50%.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 102.700 kuna (odnosi se na prihode od zateznih kamata iz obveznih odnosa i drugo u iznosu od 90.000 kuna te prihode od dividende u iznosu od 12.700 kuna od dionica Zagrebačke banke).

Prihodi od nefinancijske imovine se povećavaju za 903.300 kuna (naknada za pravo služnosti vodova u vlasništvu Grada).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama povećavaju se za 85.388 kuna ili za 0,30%.

Planirani prihod od upravnih i administrativnih pristojbi smanjuju se za 600.000 kuna (najvećim dijelom prihodi od naknade za korištenje javnih gradskih površina).

Prihodi po posebnim propisima se povećavaju u iznosu od 315.388 kuna i to prihodi za sufinanciranje prehrane i ekskurzija djece proračunskog korisnika Osnovne škole Vladimir Nazor, prihodi od prodaje kazališnih predstava proračunskog korisnika Kazalište Virovitica, te naknade za korištenje gradskog odlagališta Virovitica.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa i naknada se povećavaju za 370.000 kuna i od naknada za izgradnju parkirališta.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 100.370 kuna ili 6,50%.

Prihodi od pruženih usluga se smanjuju za 116.170 kuna (vlastiti prihodi proračunskog korisnika Razvojna agencija VTA).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna se povećavaju za 15.800 kuna i to tekuće donacije kod proračunskog korisnika Kazalište Virovitica.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi se povećavaju se u iznosu od 25.000 kuna i to novčane kazne i troškovi postupka, te naknada za dano jamstvo.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 400.000 kuna ili za 10,69% i iznose 4.142.000 kuna.

Povećavaju se prihodi prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava, odnosno od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice u iznosu od 300.000 kuna.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava povećavaju se u iznosu od 100.000 kuna kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice.

Povećavaju se rashodi poslovanja za 5.057.683 kune ili 4,10% i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 26.817.317 kuna ili 129,90%, te su promjene obrazložene kroz obrazloženje posebnog dijela proračuna.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se sa 12.000.000 kuna za 30.320.609 kuna ili 252,67% i iznose 42.320.609 kuna.

Primljeni kratkoročni kredit smanjuje se u iznosu od 3.445.000 kuna, a odnosi se na premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Primljeni dugoročni kredit od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora povećava se za 33.765.609 kuna (odnosi se na priljev novčanih sredstava za rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 16.470.000 kuna čime će se zamijeniti postojeća rasvjeta s energetski učinkovitijom i osigurati uštedu veću od 60% električne energije i emisije Co2 te na nepotraživani iznos dugoročnog kredita kod Hrvatske Poštanske banke u iznosu od 17.295.609 kuna.)

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu zajedno s prenesenim konsolidiranim manjkom prikazan je preneseni korigirani manjak u iznosu od 7.195.553 kune.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna prikazane su stavke rashoda i izdataka kroz organizacijsku, programsku i ekonomsku proračunsku klasifikaciju, te po izvorima financiranja. Budući da se svi rashodi i izdaci planiraju ostvariti na području Grada Virovitice, lokacijska klasifikacija nije posebno specificirana.

Temeljem programske i organizacijske klasifikacije daju se obrazloženja promjena u nastavku.

Tajništvo Grada

Izmjenama i dopunama financijskog plana Tajništva Grada za 2022. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 90.000 kuna te sada iznose 1.173.080 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Program	REDOVNA DJELATNOST TAJNIŠTVA GRADA	1.083.080	90.000	8,31	1.173.080
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST TAJNIŠTVA GRADA	763.080	90.000	11,79	853.080
Tekući projekt	IZBORI ZA ČL. VIJEĆA MJESNIH ODBORA	320.000	0	0	320.000

Na programu Redovna djelatnost Tajništva Grada ukupno je povećanje u iznosu od 90.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Tajništva Grada se povećava za 90.000 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na ugovore o djelu jer je ovaj rashod preseljen iz Ureda Gradonačelnika u Tajništvo.

Ured gradonačelnika

Izmjenama i dopunama financijskog plana Ureda gradonačelnika za 2022. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 828.430 kuna te sada iznose 5.548.655 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	ODSJEK ZA RADNE ODNOSE, JAVNU NABAVU I OPĆE POSLOVE	4.720.225	828.430	17,72	5.503.655
Program	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	4.675.225	-386.570	-8,27	4.288.655
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.306.125	-230.700	-17,66	1.075.425
Aktivnost	PROMIDŽBA GRADA, PROTOKOLARNI DOGAĐAJI I OSTALE MANIFESTACIJE	841.000	39.660	4,72	880.660
Aktivnost	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	103.000	4.470	4,34	107.470
Aktivnost	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	191.100	0	0	191.100
Aktivnost	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	2.000.000	-200.000	-10,00	1.800.000
Kapitalni projekt	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH TIJELA	130.000	0	0,00	130.000
Kapitalni projekt	OBNOVA VOZNOG PARKA	88.000	0	0,00	88.000
Tekući projekt	USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM	16.000	0	0,00	16.000
Program	ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE	0	1.215.000	100,00	1.215.000
Kapitalni projekt	Izgradnja solarnih elektrana	0	1.215.000	100,00	1.215.000
Glava	NACIONALNE MANJINE	45.000	0	0,00	45.000
Program	DJELOVANJE NACIONALNIH MANJINA	45.000	0	0,00	45.000
Aktivnost	DJELOVANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000	5.700	12,67	50.700

Na programu Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika ukupno je smanjenje u iznosu od 386.570 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika se smanjuje za 230.700 kuna, a odnosi se najvećim dijelom na rashode za premije osiguranja zaposlenih i ostale imovine (rashod preseljen u Upravni odjel za Komunalne poslove, graditeljstvo i prostorno uređenje i Odsjek za gospodarstvo) i ugovora o djelu (rashod preseljen u Tajništvo), dok se istovremeno povećavaju rashodi za: zakup servera, održavanje programa javna nabava i registar ugovora, najam opreme, testiranje zaposlenika i online natječaje.

Aktivnost: Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije se povećava za 39.660 kuna, a odnosi se na rashode za nabavu panoramskih kamera, najam poslužitelja za panoramske kamere, te rashode za uslugu voditelja u protokolarnim događajima.

Aktivnost: Opremanje poslovnih prostorija se povećava za 4.470 kuna, a odnosi se na rashode za nabavu terminala za provjeru Covid potvrda.

Aktivnost: Projektna dokumentacija se smanjuje za 200.000 kuna, a odnosi se na rashode za projektnu dokumentaciju.

Na programu Energija i klimatske promjene ukupno je povećanje u iznosu od 1.215.000 kuna koje je rezultat sljedećih izmjena:

Kapitalni projekt: Izgradnja solarnih elektrana se povećava u iznosu od 1.215.000 kuna,a izmjena se odnosi na projekt Izgradnje solarnih elektrana na krovovima javnih ustanova i institucija u vlasništvu Grada Virovitice, a to su Dječji vrtić “Cvrčak” u Pejačevićevoj ulici, Dvorac Pejačević i Palači Pejačević uz zgradu Virkoma i Opće bolnice Virovitica. Instaliranjem solarnih elektrana ostvarit će se uštede te s obzirom na povećanje cijena električne energije isplativost projekta je velika. Navedeni iznos odnosi se na rashode za zaposlene, naknade za prijevoz u inozemstvu, dnevnice za službeni put u inozemstvo, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu, rashode za tisak, natječaje i oglase, promidžbene materijala, troškove priključka i osiguranja, reprezentaciju te rashode za opremu.

Upravni odjel za imovinske i pravne poslove

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove se povećavaju u iznosu od 750.370 kuna i sad iznose 1.431.030 kuna.

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	680.660	750.370	110,24	1.431.030
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	158.660	38.070	23,99	196.730
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UO ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	158.660	38.070	23,99	196.730
Program	IMOVINSKO- PRAVNI POSLOVI	522.000	712.300	136,46	1.234.300
Aktivnost	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	30.000	0	0,00	30.000
Aktivnost	NASLJEĐIVANJE IMOVINE	30.000	0	0,00	30.000
Aktivnost	SUDSKI POSTUPCI	258.000	173.300	67,17	431.300
Kapitalni projekt	KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA I REAMBULACIJA	204.000	0,00	0,00	204.000
Kapitalni projekt	STJECANJE NEKRETNINA	0	539.000	100,00	539.000

Na programu Redovna djelatnost Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove ukupno je povećanje u iznosu od 38.070 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove se povećava za 38.070 kuna, a odnosi se na rashode za održavanje programa Registar nekretnina

Na programu Imovinsko-pravni poslovi ukupno je povećanje u iznosu od 712.300 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Sudski postupci se povećava za 173.300 kuna, a odnosi se na rashode za odvjetničke usluge

Kapitalni projekt: Stjecanje nekretnina se povećava za 539.000 kuna, a odnosi se na rashode za zemljište za izgradnju nove zgrade Gimnazije Petra Preradovića.

UO za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo

Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2022. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 23.438.412 kuna te sada iznose 56.303.612 kuna.

Izmjene koje predlaže Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo prikazane su po programima, aktivnostima, tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GRADITELJSTVO	31.844.200	23.301,215	73,17	55.144.465,00
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROST. UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.353.000	341.828	25,26	1.694.828
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	302.000	323.628	107,16	625.628
Aktivnost	RAČUNALNI PROGRAMI	300.000	- 86.800	- 28,93	213.200
Aktivnost	DEKORATIVNA RASVJETA	100.000	100.000	100,00	200.000
Aktivnost	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	651.000	5.000	0,77	656.000
Program	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.495.000	17.494.087	152,19	28.989.087
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	820.000	3.122.500	380,79	3.942.500
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	8.445.000	-1.296.233	-15,35	7.148.767
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOGOSTUPA, BIC. STAZA, TRGOVA	450.000	-398.937	-88,65	51.063
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA, BIC. STAZA, TRGOVA	1.100.000	- 850.000	- 77,27	250.000
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA	0	437.500	100,00	437.500
Kapitalni projekt	IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	350.000	-210.000	-60,00	140.000
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	200.000	45.507	22,75	245.507
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	50.000	16.470.000	32.940	16.520.000
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GROBLJA	80.000	0	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNOG PRIJEVOZA	0	173.750	100,00	173.750
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.840.000	-497.500	-3,87	12.342.500
Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.000.000	-500.000	-12.5	3.500.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA BEZ PROMETOVANJA	270.000	0	0,00	270.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	50.000	0	0,00	50.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	3.570.000	2.500	0,07	3.572.500
Aktivnost	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE	200.000	0,00	0,00	200.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.400.000	0,00	0,00	2.400.000
Aktivnost	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	420.000	0,00	0,00	420.000
Aktivnost	ZBRINJAVANJE NEZBRINUTIH ŽIVOTINJA	580.000	0,00	0,00	580.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE DEKORATIVNE RASVJETE	250.000	0,00	0,00	250.000
Program	STANOVANJE I JAVNI OBJEKTI	507.000	190.000	37,48	697.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	182.000	50.000	27,47	232.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	325.000	140.000	43,08	465.000
Program	ENERGETSKA UČINKOVITOST	600.000	1.245.000	207,50	1.845.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA -OSTALI OBJEKTI	0	140.000	100	140.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA DVORANE OŠ I.B.MAŽURANIĆ	0	130.000	100	130.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA DVD KORIJA	0	45.000	100	45.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA MJESNI DOM TABORIŠTE	600.000	- 400.000	- 66,67	200.000
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA VANADIS	0	1.330.000	100	1.330.000
Program	POLJSKI PUTEVI	610.000	2.000	0,33	612.000
Aktivnost	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	610.000	2.000	0,33	612.000
Program	SPORTSKI OBJEKTI	0	414.000	100	414.000
Kapitalni projekt	IGRALIŠTE VEGEŠKA	0	14.000	100	14.000
Kapitalni projekt	SPORTSKI OBJEKTI	0	400.000	100	400.000
Program	HIGIJENA OKOLIŠA	20.000	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA BEZ NADZORA	20.000	0,00	0,00	20.000,00
Program	ZBRINJAVANJE OTPADA	3.338.000	3.337.500	99,99	6.675.500
Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	1.000.000	3.233.000	323,30	4.233.000
Tekući projekt	OSTALI RADOVI NA ZBRINJAVANJU OTPADA	2.338.000	104.500	4,47	2.442.500
Program	JAVNI RADOVI	1.053.000	0	0,00	1.053.000
Aktivnost	JAVNI RADOVI	1.053.000	0	0,00	1.053.000
Program	INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	28.200	774.300	2.745,74	802.500
Kapitalni projekt	FRANJEVAČKI PARK-HITROUTE	28.200	774.300	2.745,74	802.500
Glava	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE	300.000	50.000	16,67	350.000
Program	DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	300.000	50.000	16,67	350.000
Kapitalni projekt	PROSTORNO PLANIRANJE	300.000	50.000	16,67	350.000
Glava	MJESNA SAMOUPRAVA	721.000	87.197	12,09	808.197
Program	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	721.000	87.197	12,09	808.197
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	483.000	5.500	1,14	488.500
Aktivnost	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.000	82.600	147,50	138.600
Tekući projekt	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	182.000	- 903,00	- 0,50	181.097
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	32.865.200	23.438.412	71,32	56.303.612

Glava: Odsjek za komunalne poslove i graditeljstvo

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 341.828 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost se povećava u iznosu od 323.628 kuna i iznosi 625.628 kuna. Navedeni rashodi odnose se na izradu geodetskih elaborata i rashode premija osiguranje imovine koje su preseljene iz Ureda gradonačelnika.

Aktivnost: Računalni programi se smanjuje u iznosu od 86.800 kuna i iznosi 213.200 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za održavanje programa PIPGIS i KOMIS, te rashode nabave programa PIPGIS.

Aktivnost: Dekorativna rasvjeta se povećava u iznosu od 100.000 kuna i iznosi 200.000 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za nabavu nove dekorativne rasvjete.

Aktivnost: Ostali komunalni poslovi se povećava u iznosu od 5.000 kuna i iznosi 656.000 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode grobne naknade za grobna mjesta u vlasništvu Grada.

Na programu Izgradnja komunalne infrastrukture Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećava u iznosu od 17.494.087 kunu, koje je rezultat izmjena unutar Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture. Obrazloženja izmjena nalaze se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta povećava se za 3.122.500 kn i sada iznosi 3.942.500 kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta smanjuje se za 1.296.233 kn i sada iznosi 7.148.767 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa, bic.staza, trgova smanjuje se za 398.937 kn i sada iznosi 51.063 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nogostupa, bic.staza, trgova smanjuje se za 850.000 kn i iznosi 250.000 kuna

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija parkirališta povećava se za 437.500 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja javnih zelenih površina smsnjuje se za 210.000 kn i sada iznosi 140.000 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih zelenih površina povećava se za 45.507 kn i sada iznosi 245.507 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete uvećava se za 16.470.000 kn i sada iznosi 16.520.000 kn. Ovaj iznos namijenjen je kompletnoj rekonstrukciji javne rasvjete Grada Virovitice prema projektnoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt: Izgradnja građevina javnog prijevoza povećava se za 173.750 kn.

Na programu Održavanje komunalne infrastrukture Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je smanjuje u iznosu od 497.500 kuna. Obrazloženje izmjena nalazi se u Obrazloženju Izmjena i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta smanjuje se za 500.000 kn i sada iznosi 3.500.000 kn.

Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina povećava se za 2.500 kn i sada iznosi 3.572.500 kn.

Na programu Stanovanje i javni objekti Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 190.000 kuna, koje je rezultat rashoda za priključak na komunalnu infrastrukturu poslovnih objekata i održavanje stambenih objekata.

Aktivnost: Održavanje stambenih objekata se povećava u iznosu od 50.000 kn za rashode održavanja.

Aktivnost: Održavanje poslovnih objekata se povećava u iznosu od 140.000 kn za rashode priključaka na komunalnu infrastrukturu poslovnog objekta.

Na programu Energetska učinkovitost Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 1.245.000 kuna, koje je rezultat pripreme - izrade projektne dokumentacije za energetske obnove, te izvođenja radova na energetskim obnovama Mjesnog doma Taborište i poslovnog prostora Vanadis.

Kapitalni projekt: Energetska obnova ostalih objekata – izrada projektne dokumentacije uvećeva se za 140.000 kn.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dvorane OŠ Ivane Brlić-Mažuranić povećava se za 130.000 kn za rashode projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Energetska obnova DVD Korija povećava se za 45.000 kn.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Mjesni doma Taborište smanjuje se za 400.000 kn i sada iznosi 200.000 kn.

Kapitalni projekt: Energetska obnova doma Vanadis povećava se na 1.330.000 kn

Na programu Poljski putevi Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 2.000 kuna.

Na programu Sportski objekti Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 414.000 kuna zbog izgradnje sportskih terena u Rezovcu.

Na programu Zbrinjavanje otpada Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 3.337.500 kuna, a koje je obrazloženo Izmjenama i dopunama programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada povećava se za 3.233.000 kuna i sada iznosi 4.233.000 kn a odnosi se na radove sanacije odlagališta otpada.

Tekući projekt: Ostali radovi na zbrinjavanju otpada povećavaju se za 104.500 kuna i sada iznosi 2.442.500 kn (poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada).

Na programu Interreg V-A Program suradnje Mađarska-hrvatska 2014.-2020. g. Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 774.300 kuna i odnosi se na Kapitalni projekt: Franjevački park-HITROUTE za rashode izgradnje.

Glava: Odsjek za prostorno uređenje

Na programu Dokumentacija prostornog uređenja ukupno je povećanje u iznosu od 50.000 kuna u sklopu Kapitalnog projekta Prostorno planiranje za rashode izrade i izmjena dokumenata prostornog uređenja.

Glava: Mjesna samouprava

Na programu Redovna djelatnost Mjesne samouprave ukupno je povećanje u iznosu od 87.197 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave se povećava u iznosu od 5.500 kuna i iznosi 488.500 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode odvoza smeća, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme.

Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine se povećava u iznosu od 82.600 kuna i iznosi 138.600 kuna. Navedeni rashodi odnose se na povećanje rashoda za uređaje, namještaj i opremu za održavanje (visokotlačni perač u Mjesnom domu Milanovac).

Tekući projekt: Održavanje objekata mjesne samouprave se smanjuje za iznosu od 903 kune i iznosi 181.097 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode vezane za materijale i dijelove, te za tekuće i investicijsko održavanje mjesnih domova.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	10.352.338	297.612	2,87	10.649.950
Program REDOVNA DJELATNOST UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.600	21.000	43,21	69.600
Aktivnost - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti	48.600	21.000	43,21	69.600
Program - KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	11.500	0	0,00	11.500
Kapitalni projekt - VTC OBITELJSKI CENTAR	11.500	0	0,00	11.500
Program- UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	0	40.000	100,00	40.000
Kapitalni projekt-Potrubi za knjigu	0	40.000	100,00	40.000
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.000	901.455	921,11	946.455
Kapitalni projekt - Uređenje postojećeg objekta za proširenje kapaciteta DV CVRČAK	0	901.455	100,00	901.455
Tekući projekt - Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama	15.000	0	0,00	15.000
Tekući projekt - Sufinanciranje obavljanja djelatnosti dadilja	30.000	0	0,00	30.000
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	1.400.000	0	0,00	1.400.000
Kapitalni projekt - SPOMEN DOM I SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIH BRANITELJA	1.400.000	0	0,00	1.400.000
Program - VATROGASTVO	470.000	0	0,00	470.000
Aktivnost - Vatrogasna zajednica grada	470.000	0	0,00	470.000
Program - POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	1.000.000	0	0,00	1.000.000
Aktivnost - Sufinanciranje programa udruga	650.000	0	0,00	650.000
Aktivnost - Vjerske zajednice	330.000	0	0,00	330.000
Aktivnost - Sufinanciranje zaklada i fundacija	20.000	0	0,00	20.000
Program - RAZVOJ SPORTA	2.147.500	200.000	9,31	2.347.500
Aktivnost - Poticanje rada sportskih udruga grada	1.850.000	0	0,00	1.850.000
Aktivnost - Sportske manifestacije	150.000	0	0,00	150.000
Aktivnost - Sufinanciranje programa HRV. OLIMP. ODBORA	100.000	0	0,00	100.000
Aktivnost - Poticanje vrhunskog sporta	9.600	0	0,00	9.600
Kapitalni projekt - izg. i održ. sport. objekata i terena	37.900	200.000	527,70	237.900
Program - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.757.850	0	0,00	1.757.850
Aktivnost - Socijalna skrb	1.001.800	0	0,00	1.001.800
Aktivnost - Poticanje demografskog rasta	310.450	0	0,00	310.450
Aktivnost - Skrb za starije osobe	80.000	0	0,00	80.000
Aktivnost - Poticanje rada crvenog križa	280.000	0	0,00	280.000
Aktivnost - Zdravstvena zaštita	85.600	0	0,00	85.600
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	750.000	0	0,00	750.000
Aktivnost - Stipendiranje studenata	400.000	0	0,00	400.000
Aktivnost - Visoko školstvo	350.000	0	0,00	350.000
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.652.888	-782.888	-70,49	1.870.000
Aktivnost -materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	74.200	0	0,00	74.200
Aktivnost -materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	525.800	20.000	77,52	545.800
Kapitalni projekt- III osnovna škola i školska sportska dvorana	1.250.000	0,00	0,00	1.250.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda	802.888	-802.888	-100,00	0
Program - POMAGAČI U NASTAVI	55.000	0	0,00	55.000
Tekući projekt - Korak u život jedn. mogućnosti-FAZA IV	55.000	0	0,00	55.000
Program - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	14.000	0	0,00	14.000
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI	14.000	0	0,00	14.000

U okviru PROGRAMA - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti- povećava se plan za 21.000,00 kn.

Aktivnost - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti – povećava se rashod za 21.000,00 kn, zbog povećanja cijene održavanja programa lokalne riznice.

U okviru PROGRAMA - Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 – plan se povećava za 40.000,00 kn.

Kapitalni projekt - Potrubi za knjigu- povećavaju se rashodi za 40.000,00 kn i biti će utrošeni za plaće zaposlenika u projektu.

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj - povećavaju se rashodi u iznosu od 901.455,00 kn.

Kapitalni projekt - Uređenje postojećeg objekta za proširenje kapaciteta DV CVRČAK- plan se povećava za 901.455,00 kn za troškove izvlaštenja i kupnju zemljišta kako bi se zadovoljile pretpostavke za izgradnju pristupnog puta i parkirališta kod starog COOR-a, sada Dječji vrtić Cvrčak.

U okviru PROGRAMA – Razvoj sporta – sredstva se povećavaju za 200.000,00 kn.

Kapitalni projekt - izgradnje i održavanja sportskih objekata i terena – plan se povećava za 200.000,00 kn zbog izrade projektne dokumentacije za obuhvat uređenja SRC VeGeŠKa: multifunkcionalno atletsko borilište, nogometno igralište s umjetnom travom i proširenje karting-staze.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo- smanjuju se rashodi u iznosu od 782.888,00 kn.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda- plan se povećava za 20.000,00 kn, zbog sufinanciranja Katoličke osnovne škole u Virovitici.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do minimalnog standarda- plan se smanjuje za 802.888,00 kn iz razloga što se isti prebacuje kod OŠ Vladimir Nazor, a odnosi se na opremu za kotlovnicu.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. Godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	12.570.500	1.765.419	12,84	14.380.919
Program - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	67.500	-20.213	29,95	47.287
Aktivnost - Pripravništvo	67.500	-20.213	29,95	47.287
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.548.000	1.785.632	14,28	14.333.632
Aktivnost - Redovna djelatnost predškolskog odgoja	11.903.000	1.079.687	9,07	12.982.687
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	380.000	305.945	80,51	685.945
Tekući projekt - Didaktička pomagala	220.000	400.000	181,82	620.000

U okviru PROGRAMA -Poticanje zapošljavanja - smanjuju se rashodi u iznosu od 20.213,00 kn.

Aktivnost - Pripravništvo - smanjuje se plan u iznosu od 20.213,00 kn, budući da prestaje pripravništvo u ovoj godini.

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj - povećavaju se rashodi u iznosu od 1.785.632,00 kn.

Aktivnost – Redovna djelatnost predškolskog odgoja – plan se povećava za 1.079.687,00 kn, sredstva će biti utrošena za rashode zaposlenih, za materijal i uslugu održavanja građevinskog objekta.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 305.945,00 kn za opremu vanjskog igrališta za predškolsku djecu.

Tekući projekt - Didaktička pomagala - planirana sredstva se povećavaju za 400.000,00 kn, koji će biti utrošeni za potreban materijal i didaktiku djece u vrtiću.

KAZALIŠTE VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	3.545.100	177.800	5,02	3.722.900
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	3.545.100	177.800	5,02	3.722.900
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.944.500	232.500	7,90	3.177.000
Aktivnost - Kazališne predstave	463.000	-95.300	-20,58	367.700
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	10.000	30.000	300,00	40.000
Tekući projekt - Održavanje VIRKAS-a	127.600	10.600	8,31	138.200

U okviru PROGRAMA - Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashodi u iznosu od 177.800,00 kn.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture – planirana sredstva se povećavaju za 232.500,00 kn, potrebna za materijalne troškove, rashode zaposlenih.

Aktivnost – Kazališne predstave – plan se smanjuje za 95.300,00 kn.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine- plan se povećava za 30.000,00 kn, sredstva će biti utrošena za troškove prikazivanja djela.

Tekući projekt - Održavanje Virkas-a – plan se povećava za 10.600,00 kn, sredstva će biti utrošena za intelektualne usluge.

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	2.849.600	406.692	14,27	3.256.292
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	2.849.600	406.692	14,27	3.256.292
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.567.600	376.040	14,65	2.943.640
Aktivnost - Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe	229.800	22.000	9,57	251.800
Kapitalni projekt - Nabava muzejske građe	27.200	0	0,00	27.200
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	25.000	8.652	34,61	33.652

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashod u iznosu od 406.692,00 kn.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture - planirana sredstva se povećavaju za 376.040,00 kn, sredstva su potrebna za materijalne troškove i električnu energiju, rashode zaposlenih.

Aktivnost – Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe – plan se povećava za 22.000,00 kn.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva se povećavaju za 8.652,00 kn, zbog kupnje opreme potrebne za rad.

KNJIŽNICA VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	5.043.750	93.001	1,84	5.136.751
Program - UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	1.974.000	0	0,00	1.974.000
Kapitalni projekt – Potrubi za knjigu	1.974.000	0	0,00	1.974.000
Program - POTREBE GRADA U KULTURI	3.069.750	93.001	3,03	3.162.751
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.481.150	116.601	4,7	2.597.751
Aktivnost - Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice	68.600	-3.600	-5,25	65.000
Kapitalni projekt - Nabava knjiga za knjižnicu	480.000	0	0,00	480.000
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	40.000	-20.000	-50,00	20.000

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashodi u iznosu od 93.001,00 kn.

Aktivnost – Redovna djelatnost ustanova kulture - planirana sredstva se povećavaju za 116.601,00 kn, potrebna su za materijalne troškove i Uskrsnicu zaposlenicima.

Aktivnost – Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice – planirana sredstva se smanjuju za 3.600,00 kn.

Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine – planirana sredstva se smanjuju za 20.000,00 kn.

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	16.160.000	305.198	1,89	16.465.198
Program - ERASMUS +	70.000	31.612	45,16	101.612
Tekući projekt - C.A.R.E.	70.000	31.612	45,16	101.612
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.705.000	273.586	1,74	15.978.586
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.729.000	100.000	5,78	1.829.000
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	798.000	50.117	6,28	848.117
Aktivnost - Produženi boravak	330.000	0	0,00	330.000
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	12.450.000	0	0,00	12.450.000
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	352.000	4.469	1,27	356.469
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	46.000	119.000	258,70	165.000
Program - POMAGAČI U NASTAVI	205.000	0	0,00	205.000
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza IV	205.000	0	0,00	205.000
Program - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	180.000	0	0,00	180.000
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI	180.000	0	0,00	180.000

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 273.586,00 kn

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda- planirana sredstva se povećavaju za 100.000,00 kn, zbog povećanja cijene prijevoza učenika.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju 50.117,00 kn, sredstva će biti utrošena na materijal i usluge, te povećane troškove za Dan škole.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 4.469,00 kn za potrebnu opremu u školi.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda- planirana sredstva se povećavaju za 119.000,00 kn, zbog ulaganja u uslugu održavanja zgrade škole.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	14.189.300	834.796	5,88	15.024.096
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.355.500	764.796	5,73	14.120.296
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.312.000	0	0,00	1.312.000
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	839.000	158.500	18,89	997.500
Aktivnost - Produženi boravak	300.000	0	0,00	300.000
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	10.465.500	13.000	0,12	10.478.500
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda	0	593.296	100,00	593.296
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	400.000	0	0,00	400.000
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	39.000	0	0,00	39.000
Program - POMAGAČI U NASTAVI	633.800	70.000	11,04	703.800
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-FAZA IV	633.800	70.000	11,04	703.800
Program - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	200.000	0	0,00	200.000
Tekući projekt - Odrastimo jednako- FAZA VI	200.000	0	0,00	200.000

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 834.796,00 kn

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – povećavaju se planirana sredstva za 158.500,00 kn, vezano je za povećanje cijene prijevoza učenika, zdravstvene i odvjetničke usluge. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun – planirana sredstva se povećavaju za 13.000,00 kn, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine do minimalnog standarda – planirana sredstva povećavaju se za 593.296,00 kn. Sredstva su potrebna za nabavku opreme za kotlovnicu.

U okviru PROGRAMA - Pomagači u nastavi - povećavaju se rashodi u iznosu od 70.000,00 kn

Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza IV- plan se povećava u iznosu od 70.000,00 kn.

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	5.748.000	256.139	4,46	6.004.139
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	108.000	60.000	55,56	168.000
Aktivnost - Predškolski glazbeni odgoj	108.000	60.000	55,56	168.000
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	225.000	0	0,00	225.000
Aktivnost - Srednjoškolsko glazbeno obrazovanje	225.000	0	0,00	225.000
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.415.000	196.139	3,62	5.611.139
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	205.000	0	0,00	205.000
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	517.000	53.000	10,25	570.000
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	4.600.000	20.000	0,43	4.620.000
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	60.000	139	0,23	60.139
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	33.000	-1.000	-3,03	32.000
Tekući projekt – VIVU-harmonikaški orkestar	0	124.000	100,00	124.000

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi u iznosu od 60.000,00 kn.

Aktivnost – Predškolski glazbeni odgoj – planirana sredstva se povećavaju za 60.000,00 kn, sredstva su potrebna za plaće zaposlenika.

U okviru PROGRAMA – Osnovno školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 196.139,00 kn.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – povećavaju se planirana sredstva za 53.000,00 kn, a vezano za trošak testiranja zaposlenika na COVID 19, odvjetničke usluge i proslavu Dana Jana Vlašimskog.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun – planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 20.000,00 kn. Sredstva su potrebna za naknade bolovanja duža od 90 dana. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda – plan se povećava u iznosu od 139,00 kn, i biti će namijenjeni za glazbene instrumente i opremu.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda- planirana sredstva se umanjuju za 1.000,00 kn.

Tekući projekt – VIVU-harmonikaški orkestar- plan se povećava za 124.000,00 kn za potrebe provođenja projekta čiji je glavni cilj prezentacija harmonike kao instrumenta odnosno održivost sviranja harmonike kroz zajedničku suradnju darovitih učenika i nastavnika harmonike tri škole (Virovitica, Vinkovci, Vukovar).

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	10.621.200,00	330.519,00	3,11	10.951.719,00
Program - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	51.200	-3.351	-6,54	47.849
Aktivnost - Pripravništvo	51.200	-3.351	-6,54	47.849
Program - INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	793.200	0	0,00	793.200
Tekući projekt - Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama-2M2C	793.200	0	0,00	793.200
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.197.500	58.200	4,86	1.255.700
Aktivnost - Predškolski odgoj	1.197.500	58.200	4,86	1.255.700
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	9.000	0	0,00	9.000
Aktivnost - Srednjoškolsko obrazovanje	9.000	0	0,00	9.000
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	8.035.000	275.670	3,43	8.310.670
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.004.000	0	0,00	1.004.000
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	1.626.000	72.670	4,47	1.698.670
Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	150.000	111.000	74,00	261.000
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	5.225.000	0	0,00	5.225.000
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	16.000	90.000	562,50	106.000
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	14.000	2.000	0,00	16.000
Program - POMAGAČI U NASTAVI	535.300	0	0,00	535.300
Tekući projekt - Korak u život jednakih. mogućnosti-FAZA IV	535.300	0	0,00	535.300

U okviru PROGRAMA - Poticanje zapošljavanja – sredstva se smanjuju u iznosu od 3.351,00 kn za zaposlenje Pedagoga-pripravnika.

Aktivnost - Pripravništvo – planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 3.351,00 kn za plaću Pedagoga-pripravnika preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Plan se umanjuje prema stvarnoj uplati sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U okviru PROGRAMA - Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi u iznosu od 58.200,00 kn.

Aktivnost – Predškolski odgoj – povećan je plan za 58.200,00 kn. Sredstva su potrebna za naknade za bolovanje duže od 90 dana i za materijal, didaktiku i namirnice potrebne za korisnike socijalnih usluga.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 275.670,00 kn.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 72.670,00 kn, biti će utrošen na materijal i sirovine, zdravstvene usluge i usluge odvjetnika, za računala, te za knjige u knjižnici Centra.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda- planirana sredstva se povećavaju za 111.000,00 kn. Sredstva su potrebna za plaće zaposlenika u socijalnim uslugama, koje se financiraju od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 90.000,00 kn. Sredstva su potrebna za namještaj i opremu.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda – sredstva se povećavaju za 2.000,00 kn za materijal i usluge tekućeg investicijskog održavanja zgrade.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	4.271.346	1.551.509	36,32	5.822.855
Program - VATROGASTVO	4.271.346	1.551.509	36,32	5.822.855
Aktivnost - Vatrogastvo do minimalnog standarda	2.968.046	0	0,00	2.968.046
Aktivnost - Vatrogastvo iznad minimalnog standarda	1.035.800	660.747	63,79	1.696.547
Aktivnost - Posebne mjere za zaštitu od požara	26.000	0	0,00	26.000
Aktivnost - Održavanje vatrogasnih aparata	134.000	0	0,00	134.000
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	107.500	890.762	828,62	998.262

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 1.551.509,00 kn.

Aktivnost – Vatrogastvo iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 660.747,00 kn. Sredstva se odnose na povećane troškove plina, usluge telefona, materijal i usluge održavanja prijevoznih sredstava i rashode za zaposlene.

Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda- planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 890.762,00 kn. Sredstva će biti utrošena na opremu za protupožarnu zaštitu i na kupnju terenskog vozila.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarstvo za 2022. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 658.098 kuna te sada iznose 31.820.199 kuna.

Izmjene Upravnog odjela za financije i gospodarstvo prikazane su po programima, aktivnostima i tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	ODSJEK ZA FINANCIJE	24.784.041	107.000	0,43	24.891.041
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA FINANCIJE	24.784.041	107.000	0,43	24.891.041
Aktivnost	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.525.200	63.750	0,61	10.588.950
Aktivnost	JAMČEVNA ZALIHA	50.000	0	0,00	50.000
Tekući projekt	OTPLATA ZAJMA	14.208.841	43.250	0,30	14.252.091
Glava	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	3.218.900	357.125	11,09	3.576.025
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	196.050	215.025	109,68	411.075
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	196.050	215.025	109,68	411.075
Program	CIVILNA ZAŠTITA	84.850	0	0,00	84.850
Aktivnost	CIVILNA ZAŠTITA	84.850	0	0,00	84.850
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	575.000	130.100	22,63	705.100
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE	60.000	0	0	60.000
Aktivnost	UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	495.000	130.100	26,28	625.100
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI LAG-a	20.000	0	0	20.000
Program	PODUZETNIČKE ZONE	10.000	12.000	120,00	22.000
Aktivnost	PROMOCIJA PODUZETNIČKIH ZONA	10.000	12.000	120,00	22.000
Program	RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	242.000	0	0,00	242.000
Aktivnost	SAJMOVI	17.000	0	0,00	17.000
Aktivnost	POTICANJE RAZVOJA OBRTA	10.000	0	0,00	10.000
Tekući projekt	SAJAM VIROEXPO I AGROEXPO	215.000	0	0	215.000
Program	RAZVOJ TURIZMA	576.000	0	0,00	476.000
Aktivnost	DJELOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA	450.000	0	0,00	450.000
Kapitalni projekt	IZGRADNJA OBJEKTA VIDIKOVCA U SVETOM DURĐU	26.000	0	0,00	26.000
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	15.000	0	0,00	15.000
Aktivnost	NATJECANJE ORAČA	15.000	0	0,00	15.000
Program	OLAKŠICE I POTICAJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.620.000	0	0,00	1.620.000
Aktivnost	SUBVENCIONIRANJE OTKUPNE CIJENE ZEMLJIŠTA	1.500.000	0	0,00	1.500.000
Aktivnost	OSLOBAĐANJE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNE NAKNADE	120.000,00	0	0,00	120.000,00

Glava: Odsjek za financije

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za financije ukupno je povećanje u iznosu od 107.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Administracija i upravljanje se povećava u iznosu od 63.750 kuna i iznosi 10.588.950 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene koji se isplaćuju po Kolektivnom ugovoru te rashode za kupnju softverske licence za sustav financijskih kontrola - FMC i za održavanje programa Računovodstvo proračuna, e-Račune te FMC – sustav financijskih kontrola.

Tekući projekt: Otplata zajma se povećava za 43.250 kuna, a odnosi se na rashode naknade za odobravanje dugoročnog kredita.

Glava: Odsjek za gospodarstvo

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo ukupno je povećanje u iznosu od 357.125 kuna i to unutar Aktivnost: Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo, a odnosi se na rashode premije osiguranja zaposlenih io stale imovine (rashodi preseljeni iz Ureda gradonačelnika) te rashode zakupa servera.

Na programu Opći razvoj gospodarstva ukupno je povećanje u iznosu od 130.100 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Upravljanje poslovnim objektima se povećava za 130.100 kuna, a odnosi se na rashode za opskrbu vodom, električnu energiju, materijal za poslovne prostore, namještaj za poslovne prostore, te dodatna ulaganja na poslovnim objektima.

Na programu Poduzetničke zone ukupno je povećanje u iznosu od 12.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Promocija poduzetničkih zona se povećava u iznosu od 12.000 kuna za rashode ostalih usluga promidžbe i informiranja poduzetničkih zona.

Glava: Razvojne agencije

Izmjenama i dopunama financijskog plana Razvojne agencije VTA za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 3.362.183,00 kune što predstavlja povećanje od 203.023 kune odnosno 2,39%.

Izmjene koje predlaže Razvojna agencija VTA prikazane su po programima, aktivnostima i tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT	PLANIRANO 2022.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2022.
Glava	RAZVOJNE AGENCIJE	3.159.160	203.023	6,43	3.362.183
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	3.134.960	192.360	6,14	3.327.320
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI RAZVOJNE AGENCIJE VTA	3.134.960	192.360	6,14	3.327.320
Program	INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	1.200	10.663	888,58	11.863
Tekući projekt	PREKOGRANIČNA SURADNJA I INTEGRACIJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA-2M2C	1.200	10.663	888,58	11.863
Program	POMAGAČI U NASTAVI	23.000	0	0,00	23.000
Tekući projekt	KORAK U ŽIVOT JEDN. MOGUĆNOSTI-FAZA IV	23.000	0	0,00	23.000

Na programu Opći razvoj gospodarstva planirana sredstva od 3.134.960 kuna se povećavaju za 192.360 kuna i novim planom iznose 3.327.320 kuna, a cijela izmjena se odnosi na aktivnost Tekući rashodi Razvojne agencije VTA.

Aktivnost: Tekući rashodi Razvojne agencije VTA povećavaju za 192.360 kuna, najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za plaće zaposlenika, uslijed povratka djelatnica s roditeljskih dopusta. Također, povećavaju se rashodi za režije, uslijed povećanja troškova komunalne naknade, električne energije i plina. Svi ostali materijalni rashodi se smanjuju (dnevnice, uredski materijal, sitni inventar, grafičke i tiskarske usluge, reprezentacija, intelektualne usluge, uređaji i td.), kako bi se prebrodio jaz povećanja troškova plaća i režija.

Na programu INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020. planirana sredstva od 1.200 kuna se povećavaju za 10.663 kune i novim planom iznose 11.863 kune, a cijela izmjena se odnosi na Tekući projekt „Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama - 2M2C“.

Tekući projekt: Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama - 2M2C se povećava se za 10.663,00 kune, jer se uslijed pandemije aktivnost planirana prošle godine, provela u ovoj godini. Ta se aktivnost odnosi na troškove izleta učenika i učitelja u mjesto Otrovanec, kako je planirano projektnim zadatkom.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Sastavni dio proračuna čine Izmjene Plana razvojnih programa za 2022. godinu, koje sadrže ciljeve i prioritete razvoja Grada Virovitice povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice su bile na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Slijedom gore navedenog, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Virovitice donošenje predmetne odluke.

Izradio:

Tomislav Kožnjak, mag. oec.

Pročelnik

Antonio Dražić, mag. oec.