Obrazloženje uz

Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu i

projekcija za 2022. i 2023. godinu

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradsko vijeće donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Sukladno odredbi članka 16. Zakona o proračunu, proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana razvojnih programa.

Projekcije za 2022. i 2023. godinu nisu obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama, jer se izmjene i dopune proračuna rade samo za tekuću proračunsku godinu.

U nastavku se daje obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu izraženo u kunama bez lipa.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ovim Izmjenama i dopunama, Proračun Grada Virovitice za 2021. godinu povećava se sa 165.670.000 kuna za iznos od 20.560.000 kuna ili za 12,4% te sada iznosi 186.230.000 kuna.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja povećavaju se sa 137.389.225 kuna za 14.242.044 kuna ili za 10,4% i iznose 151.631.269 kuna.

Porezni prihodi se smanjuju ukupno za 28,8% ili za 13.000.000 kuna.

Porez i prirez na dohodak smanjuje se za 13.000.000 kunu zbog porezne reforme koja je u primjeni od 01. siječnja 2021. Gore navedeni iznos se evidentira kao pomoć proračunu iz drugog proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 24.759.010 kuna ili za 37,8%.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se ukupno za 14.985.600 kune ili za 161,6%. Tekuće pomoći se povećavaju za 13.293.200 kuna (kompenzacijske mjere za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak koje su posljedica porezna reforme koja je u primjeni od 01. siječnja 2021. u iznosu od 13.000.000 kuna i pomoći iz Virovitičko-podravske županije za radni materijal za osnovne škole u iznosu od 293.200 kuna), a kapitalne pomoći iz drugih proračuna se također povećavaju za 1.692.400 kuna (najvećim dijelom pomoći za izgradnju reciklažnog dvorišta iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije)

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 6.898.891 kuna ili za 184,91%, najvećim dijelom kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada, uspostavu obrade biootpada i nabavu kompostera te pomoći od Hrvatskih voda za klizišta i pomoći od Hrvatskih šuma.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 11.260 kuna ili za 0,16% (tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 64.000 kuna, a kapitalne se povećavaju za 75.260 kuna)

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se ukupno za 261.400 kuna ili za 0,7% te iznose 37.833.450 (tekuće pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan se povećavaju za 251.600 kuna, a kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan se povećavaju za 9.800 kuna).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se ukupno za 2.580.644 kuna ili za 44,13%. Tekuće pomoći se povećavaju za 291.400 kuna za projekt Odrastimo jednako, te kapitalne pomoći koje se povećavaju u iznosu od 2.289.244 kuna (povećavaju se sredstva za izgradnju dječjeg vrtića u Svetom Đurađu, te pomoći za energetsku obnovu doma u Milanovcu, Rezovačkim Krčevinama i Svetom Đurađu).

Prijenosi između proračunskih korisnika povećavaju se u iznosu od 21.215 kuna kod Razvojne agencije VTA.

Prihodi od imovine povećavaju se za 559.083 kuna ili za 28,8%.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 4.683 kune (najvećim dijelom prihodi od kamata-APN).

Prihodi od nefinancijske imovine se povećavaju za 554.400 kuna ili za 29,9% (najvećim dijelom naknada za pravo služnosti).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama smanjuju se za 121.149 kuna ili za 0,5%.

Planiran prihod od upravnih i administrativnih pristojbi smanjuju se za 522.875 kuna ili za 27,4% (najvećim dijelom za naknade za korištenje javnih gradskih površina).

Ostale pristojbe i naknade povećavaju se za 26.000 kuna za naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 81.726 kuna ili za 1,2% (najvećim dijelom zbog ostalih nespomenutih prihoda proračunsklih korisnika, te prihoda od povrata stipendija).

Planirani prihod od komunalnog doprinosa i naknada se povećavaju za 320.000 kuna ili za 2,3% i to prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 300.000 kuna i naknada za izgradnju parkirališta 20.000 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 2.045.100 kuna.

Prihodi od pruženih usluga se povećavaju za 10.100 kuna (kod korisnika OŠ Ivane Brlić-Mažuranić i kod Razvojne agencije VTA).

Donacije se povećavaju za 2.035.000 kuna. Tekuće donacije kod proračunskog korisnika Kazališta smanjuju za 5.000 kuna, dok se istovremeno povećavaju kapitalne donacije (poslovni prostor) u iznosu od 2.040.000 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se sa 4.316.000 kuna za 33.400 kuna ili za 0,8% i iznose 4.349.400 kuna.

Povećavaju se prihodi od iznajmljivanja stanova kod korisnika OŠ Ivana Brlić-Mažuranić u iznosu od 1.600 kuna.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava povećavaju se u iznosu od 31.800 kuna (proračunski korisnik Kazalište).

Rashodi poslovanja povećavaju se sa 114.123.987 kuna za 4.880.776 kuna i iznose 119.004.763 kune.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 2.472.950 kunu ili za 4%.

Bruto plaće povećavaju se za 2.022.520 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene rastu za 110.700 kuna (ostvarivanje prava po kolektivnom ugovoru).

Doprinosi na plaće povećavaju se za 339.730 kuna.

Materijalni rashodi se povećavaju za 3.324.586 kuna ili za 8,4%.

Naknada troškova zaposlenima smanjuje se za 115.720 kuna ili za 3,5% (najvećim dijelom rashodi vezani za službena putovanja).

Rashodi za materijal i energiju se ukupno povećavaju za 54.378 kuna ili za 0,6%. Uredski i ostali materijalni rashodi se povećavaju za 76.844 kuna najvećim dijelom za didaktička pomagala za predškolski odgoj kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak. Materijal i sirovine se povećavaju se za 147.054 kuna (najvećim dijelom kod proračunskog korisnika OŠ Ivana Brlić-Mažuranić i OŠ V. Nazor u okviru Tekućeg projekta - Odrastimo jednako- faza V za osiguravanje prehrane siromašnih učenika prema utvrđenoj visini broja korisnika).

prema utvrđenoj visini broja korisnika). Energija se smanjuje za 247.000 kuna (najvećim dijelom rashodi za električnu energiju i plin kod proračunskog korisnika OŠ Ivane Brlić-Mažuranić i korisnika Dječji vrtić Cvrčak). Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje se povećavaju za 23.800 kuna. Sitni inventar i auto gume povećavaju se za 50.555 kuna (najvećim dijelom za ingormatizaciju sjednica Gradskog vijeća). Službena i zaštitna odjeća i obuća povećava se za 3.125 kuna (Grad).

Rashodi za usluge povećavaju se ukupno za 3.253.721 kuna ili za 13,4%. Usluge telefona, pošte i prijevoza smanjuju se za 10.000 kuna (najvećim dijelom za prijevoz učenika). Usluge tekućeg investicijskog održavanja povećavaju se za 2.716.707 kuna (najvećim dijelom za održavanje nerazvrstanih cesta iz neutrošenih sredstava iz 2020. godine Županijske uprave za ceste, te kod proračunskog korisnka Dječji vrtić Cvrčak za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz viška iz prethodne godine (uplata roditelja). Usluge promidžbe i informiranja smanjuju se u iznosu od 175.445 kuna (najvećim dijelom za sajam Viroexpo koji se zbog pandemije Covid 19 ove godine nije održao).

Komunalne usluge smanjuju se za 19.000 kuna najvećim dijelom za rashode opskrbe vodom i odvoz smeća kod proračunskog korisnika OŠ Ivana Brlić – Mažuranić, te za odvoz smeća kod proračunskog korisnika OŠ V. Nazor). Zakupnine i najamnine povećavaju se za 74.800 kuna najvećim dijelom za zakup opreme kod proračunskih korisnika OŠ Ivana Brlić-Mažuranić, Gradske knjižnice i OŠ V. Nazor. Zdravstvene i veterinarske usluge povećavaju se u iznosu od 8.800 kuna. Intelektualne i osobne usluge povećavaju se u iznosu od 638.856 kuna (najvećim dijelom za rashode za geodetske elaborate, projektnu dokumentaciju za izgradnju POS stanova i postavljanje fotonaponskih ćelija po ustanovama javnih namjena, sustav unutarnjih kontrola). Računalne usluge povećavaju se u iznosu od 3.900 kuna (najvećim dijelom kod proračunskog korisnika OŠ Ivana Brlić-Mažuranić). Ostale usluge povećavaju se za 15.103 kune.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa povećavaju se se za 5.000 kuna kod proračunskog korisnika Gradski muzej.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 127.207 kune. Premije osiguranja povećavaju se za 23.000 kuna (najvećim dijelom za premije osiguranja imovine kod proračunskih korisnika OŠ Ivana Brlić-Mažuranić, Dječji vrtić Cvrčak, Glazbena škola Jan Vlašimsky, te premije osiguranja zaposlenih kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Cvrčak). Reprezentacija se povećava za 8.170 kuna. Članarine i norme se povećavaju za 10.000 kuna kod proračunskog korisnika Glazbena škola Jan Vlašimsky. Pristojbe i naknade se povećavaju za 53.500 kuna (najvećim dijelom za rashode novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom kod proračunskog korisnika OŠ Ivana Brlić-Mažuranić, Dječji vrtić Cvrčak i Grad, te za rashode poticajne naknade za smanjenje količine miječanog komunalnog otpada). Ostali nepomenuti rashodi poslovanja povećavaju se 32.537 kunu kod proračunskog korisnika Ivana Brlić-Mažuranić.

Financijski rashodi smanjuju se za 60,1% ili za 1.290.460 kuna.

Kamate za primljene kredite i zajmove smanjuju se za 1.290.560 kuna (kamate za kratkoročne zajmove, dugoročne kredite).

Ostali financijski rashodi se povećavaju u iznosu od 100 kuna za rashode usluga platnog prometa.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se povećavaju u iznosu od 198.900 kune ili 56,8%.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnosno Općoj bolnici Virovitica povećavaju se u iznosu od 198.900 kuna za financiranje nabave transportnog respiratora s kapnometrom i oksimetrom te uređaja za terapiju s visokim protokom kisika.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 6,7% ili za 142.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu povećavaju se za 202.000 kuna i to ostale pomoći - prigodni dar povodom uskrsnih blagdana umirovljenicima s područja Grada Virovitice.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi smanjuju se za 60.000 kuna (sufinanciranje prijevoza putnika u javnom gradskom prijevozu).

Ostali rashodi povećavaju se za 0,5% ili za 32.800 kuna i to najvećim dijelom za sufinanciranje dnevnog boravka za starije osobe.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se sa 39.816.013 kuna za 13.241.224 kuna ili 33,3% i iznose 53.057.237 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosno rashodi za nematerijalnu imovinu povećavaju se za 5.000 kuna ili za 0,3% i to za prava prikazivanja djela kod proračunskog korisnika Gradsko kazalište.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se ukupno za 8.155.262 kuna ili za 47,4%.

Rashodi za izgradnju poslovnih objekata povećavaju se u iznosu od 1.177.372 kune i to najvećim dijelom za darovani poslovni prostor Gradu. Način evidentiranja dobivene dugotrajne nefinancijske imovine propisuje se čl. 55. st. 3. Pravilnika o računovodstvu: odobrava se odgovarajući račun prihoda poslovanja i zadužuje odgovarajući račun rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Istovremeno se za primljenu imovinu zadužuje odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

Rashodi za izgradnju cesta smanjuju se za 2.614.000 kuna ili za 24,9% najvećim dijelom za rashode u okviru Kapitalnog projekta - Uređenje postojećeg objekta za proširenje kapaciteta DV Cvrčak za rashode izgradnje pristupne ceste i parkinga koji će se realizirati u sljedećoj godini.

Ostali građevinski objekti povećavaju se za 6.622.977 kuna ili za 521,5% (najvećim dijelom za rashode sanacije odlagališta otpada).

Postrojenja i oprema se povećavaju ukupno za 3.141.254 kuna ili za 169,5%. Uredska oprema i namještaj rastu za 935.391 kunu (najvećim dijelom za nabavu novih učeničkih stolica i klupa po učionicama kod proračunskih korisnika OŠ Ivana Brlić-Mažuranići OŠ V. Nazor).

Oprema za održavanje i zaštitu se povećava ukupno u iznosu od 1.719.482 kuna najvećim dijelom za rashode nabave kompostera, opreme za protupožarnu zaštitu, te semaforizaciju pješačkog prijelaza u Rezovcu.

Sportska i glazbena oprema se povećava za 182.231 kunu za nabavu novih glazbenih instrumenata kod proračunskog korisnika Glazbena škola Jan Vlašimsky.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene povećavaju se u iznosu od 304.150 kuna najvećim dijelom kod proračunskog korisnika Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju za nabavu klima uređaja za vrtićke prostorije kako bi se olakšao rad za vrijeme ljeta, te za opremanje spomen sobe domovinskog rata u sklopu Gradskog muzeja.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu se smanjuju u iznosu od 174.341 kunu.

Knjige se povećavaju za 2.000 kuna kod OŠ Ivane Brlić-Mažuranić.

Povećavaju se rashodi za pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti odnosno rashodi za muzejsku građu u iznosu od 1.200 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se povećavaju za 24,4% ili za 5.079.762 kune, najvećim dijelom za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, uređenje pristupnog puta u PZ Antunovac, rekonstrukcija javnih zelenih površina, te energetske obnove društvenih domova.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se sa 26.545.775 za 5.145.862 kune ili 19,4% i iznose 31.691.637 kuna.

Primljeni kratkoročni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora povećavaju se za 1.558.000 kune, a primljeni dugoročni krediti za 3.587.862 kune.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se sa 11.730.000 kuna za 2.438.000 kuna ili 20,8% i iznose 14.168.000 kuna.

Izdaci za dane zajmove i depozite odnosno dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru (jamstvena zaliha) povećavaju se za 50.000 kuna U rujnu 2017. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost trgovačkom društvu Poslovni Park Virovitica d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 2.938.000 kuna radi kupnje poslovnog prostora u gradu Virovitici te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora smanjuju se za 880.000 kuna sukladno dinamici povlačenja kredita. Način i rok korištenja kredita prolongiran je do 31. prosinca 2021. godine. Kredit će se koristiti sukcesivno, temeljem vjerodostojne dokumentacije o namjenskom korištenju.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti povećavaju se u iznosu od 3.268.000 kuna, a odnose se na otplatu glavnice kratkoročnog zajma od državnog proračuna – Covid 19.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Preneseni rezultat, odnosno preneseni konsolidirani manjak iz 2020. godinu iznosi 5.269.459 kuna koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu zajedno s prenesenim konsolidiranim manjkom prikazan je preneseni korigirani manjak u iznosu od 1.442.306 kuna te se planirani konsolidirani manjak u iznosu od 2.581.000 kuna smanjuje u iznosu od 1.138.694 kune.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna prikazane su stavke rashoda i izdataka kroz organizacijsku, programsku i ekonomsku proračunsku klasifikaciju, te po izvorima financiranja. Budući da se svi rashodi i izdaci planiraju ostvariti na području Grada Virovitice, lokacijska klasifikacija nije posebno specificirana.

Temeljem programske klasifikacije daju se obrazloženja promjena po predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima Grada Virovitice.

Predstavnička i izvršna tijela

Izmjenama i dopunama financijskog plana Predstavničkih i izvršnih tijela za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 37.200 kuna te sada iznose 966.700 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2021.
Glava	GRADSKO VIJEĆE	486.000,00	37.200,00	7,65	523.200,00
Program	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	486.000,00	37.200,00	7,65	523.200,00
Aktivnost	POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA	390.000,00	37.200,00	9,54	427.200,00
Aktivnost	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Aktivnost	DJELOVANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VIROVITICE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava	GRADONAČELNIK	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00
Program	DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST GRADONAČELNIKA	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00
Aktivnost	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Na programu Djelatnost predstavničkog tijela ukupno je povećanje u iznosu od 37.200 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Poslovanje Gradskog vijeća se povećava za 37.200 kuna, a odnosi se na nabavu tableta i ostale intelektualne usluge za automatsku pretvorbu zvučnih snimki u tekstualni format.

Tajništvo Grada

Izmjenama i dopunama financijskog plana Tajništva Grada za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 30.000 kuna te sada iznose 1.007.080 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2021.
Program	REDOVNA DJELATNOST TAJNIŠTVA GRADA	977.080,00	30.000,00	3,07	1.007.080,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST TAJNIŠTVA GRADA	577.080,00	30.000,00	5,20	607.080,00
Tekući projekt	IZBORI ZA ČL. PREDSTAVNIČKOG TIJELA I GRADONAČELNIKA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Na programu Redovna djelatnost Tajništva Grada ukupno je povećanje u iznosu od 30.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Tajništva Grada se povećava 30.000 kuna, a odnosi se na rashode za tiskarske usluge.

Ured gradonačelnika

Izmjenama i dopunama financijskog plana Ureda gradonačelnika za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 546.125 kuna te sada iznose 3.090.225 kuna.

Izmjene su prikazane po programima i aktivnostima, u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2021.
Glava	ODSJEK ZA RADNE ODNOSE, JAVNU NABAVU I OPĆE POSLOVE	2.499.100,00	546.125,00	21,47	3.090.225,00
Program	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.499.100,00	546.125,00	21,85	3.045.225,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.275.000,00	31.125,00	2,44	1.306.125,00
Aktivnost	PROMIDŽBA GRADA, PROTOKOLARNI DOGAĐAJI I OSTALE MANIFESTACIJE	731.000,00	10.000,00	1,37	741.000,00
Aktivnost	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	98.000,00	25.000,00	25,51	123.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00
Aktivnost	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
Kapitalni projekt	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH TIJELA	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Kapitalni projekt	OBNOVA VOZNOG PARKA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Tekući projekt	USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Glava	NACIONALNE MANJINE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program	DJELOVANJE NACIONALNIH MANJINA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost	DJELOVANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Na programu Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika ukupno je povećanje u iznosu od 546.125 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika se povećava za 31.125 kuna, a odnosi se na rashode literature, nabavu službene odjeće i obuće i ugovore o djelu za studentski rad.

Aktivnost: Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije se povećava za 10.000 kuna, a odnosi se na rashode vezane za promidžbene materijale.

Aktivnost: Opremanje poslovnih prostorija se povećava za 25.000 kuna, a odnosi se na rashode za uređaje.

Aktivnost: Projektna dokumentacija se povećava za 450.000 kuna, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za izgradnju POS stanova i postavljanje fotonaponskih ćelija po ustanovama javnih namjena.

Aktivnost: Informatizacija upravnih tijela se povećava za 30.000 kuna, a odnosi se na nabavu računala i računalne opreme upravnih tijela grada.

Upravni odjel za imovinske i pravne poslove

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove ostaju na početno planiranom iznosu od 680.660,00 kuna.

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2021.
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	680.660,00	0,00	0,00	680.660,00
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST UO ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
Program	IMOVINSKO- PRAVNI POSLOVI	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
Aktivnost	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	NASLJEĐIVANJE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost	SUDSKI POSTUPCI	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
Kapitalni projekt	KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA I REAMBULACIJA	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00

UO za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo

Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 14.013.229 kuna te sada iznose 61.001.068 kuna.

Izmjene koje predlaže Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo prikazane su po programima, aktivnostima, tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2021.
Glava	ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GRADITELJSTVO	46.987.839,00	13.966.604,00	29,7	60.954.443,00
Program	REDOVNA DJELATNOST UO ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROST. UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.343.000,00	86.000,00	6,40	1.429.000,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
Aktivnost	RAČUNALNI PROGRAMI	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
Aktivnost	DEKORATIVNA RASVJETA	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
Aktivnost	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	565.000,00	86.000,00	15,22	651.000,00
Program	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.258.279,00	3.910.639,00	14,35	31.168.918,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	6.875.000,00	446.000,00	6,49	7.321.000,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	10.167.500,00	4.640.612,00	45,64	14.808.112,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOGOSTUPA, BIC. STAZA, TRGOVA	1.550.000,00	- 110.000,00	- 7,10	1.440.000,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA, BIC. STAZA, TRGOVA	1.640.000,00	- 900.000,00	- 54,88	740.000,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA PARKIRALIŠTA	450.000,00	- 450.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	880.000,00	495.000,00	56,25	1.375.000,00
Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	50.000,00	150.000,00	300,00	200.000,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GROBLJA	70.000,00	106.000,00	151,43	176.000,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNOG PRIJEVOZA	1.000.000,00	- 788.023,00	- 78,80	211.977,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA CESTE I OST. KOM. INFR. U PZ ANTUNOVAC	4.575.779,00	321.050,00	7,02	4.896.829,00
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.806.000,00	780.000,00	7,22	11.586.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.800.000,00	780.000,00	20,53	4.580.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA BEZ PROMETOVANJA	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Aktivnost	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Aktivnost	ZBRINJAVANJE NEZBRINUTIH ŽIVOTINJA	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Program	STANOVANJE I JAVNI OBJEKTI	505.000,00	2.000,00	0,40	507.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	323.000,00	2.000,00	0,62	325.000,00
Program	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.432.140,00	412.650,00	16,97	2.844.790,00
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA MJESNI DOM REZOVAČKE KRČEVINE	407.700,00	- 38.715,00	- 9,50	368.985,00
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA MJESNI DOM MILANOVAC	1.576.600,00	150.145,00	9,52	1.726.745,00
Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA MJESNI DOM SVETI ĐURAĐ	447.840,00	301.220,00	67,26	749.060,00
Program	POLJSKI PUTEVI	780.000,00	- 170.000,00	- 21,79	610.000,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	780.000,00	- 170.000,00	- 21,79	610.000,00
Program	SPORTSKI OBJEKTI	0,00	31.250,00	100,00	31.250,00
Kapitalni projekt	IGRALIŠTE VEGEŠKA	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
Kapitalni projekt	SPORTSKI OBJEKTI-VEGEŠKA	0,00	13.750,00	100,00	13.750,00
Program	HIGIJENA OKOLIŠA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA BEZ NADZORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program	ZBRINJAVANJE OTPADA	966.020,00	8.912.565,00	922,24	9.878.585,00
Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	270.000,00	7.381.000,00	2.733,70	7.651.000,00
Kapitalni projekt	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	0,00	6.165,00	100,00	6.165,00
Kapitalni projekt	SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA	336.520,00	0,00	0,00	336.520,00
Tekući projekt	OSTALI RADOVI NA ZBRINJAVANJU OTPADA	359.500,00	1.525.400,00	424,31	1.884.900,00
Program	JAVNI RADOVI	1.647.400,00	1500,00	0,09	1.648.900,00
Aktivnost	JAVNI RADOVI	1.647.400,00	1500,00	0,09	1.648.900,00
Program	INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Kapitalni projekt	FRANJEVAČKI PARK-HITROUTE	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Glava	ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE	300.000,00	22.500,00	7,50	322.500,00
Program	DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	22.500,00	7,50	322.500,00
Kapitalni projekt	PROSTORNO PLANIRANJE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt	NABAVA OPREME - E-DOZVOLA	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00
Glava	MJESNA SAMOUPRAVA	662.000,00	59.000,00	8,91	721.000,00
Program	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	662.000,00	59.000,00	8,91	721.000,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE	462.000,00	21.000,00	4,55	483.000,00
Aktivnost	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	21.000,00	60,00	56.000,00
Tekući projekt	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	165.000,00	17.000,00	10,30	182.000,00

Glava: Odsjek za komunalne poslove i graditeljstvo

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 86.000,00 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Ostali komunalni poslovi se povećava u iznosu od 86.000,00 kune i iznosi 651.000,00 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za održavanje komunalne infrastrukture koje nastaju prijavom šteta i prema odobrenju osiguravajuće kuće u iznosu od 20.000,00 kn te 66.000,00 kn za semaforizaciju pješačkog prijelaza u Rezovcu u svrhu osiguranja sigurnosti prometa pješaka novoizgrađenim nogostupom.

Na programu Izgradnja komunalne infrastrukture Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 3.910.639,00 kuna, koje je rezultat izmjena unutar Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta povećava se za 446.000,00kn i sada iznosi 7.321.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta povećava se za 4.640.612,00kn i sada iznosi 14.808.112,00kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa, bic.staza, trgova smanjuje se za 110.000,00kn i sada iznosi 1.440.000,00kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nogostupa, bic.staza, trgova smanjuje se za 900.000,00kn i sada iznosi 740.000,00kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija parkirališta smanjuje se za 450.000,00kn i sada iznosi 0,00kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih zelenih površina povećava se za 495.000,00kn i sada iznosi 1.375.000,00kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javne rasvjete povećava se za 150.000,00kn i sada iznosi 200.000,00kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja povećava se za 106.000,00 kn i sada iznosi 176.000,00kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja građevina javnog prijevoza smanjuje se za 788.023,00kn i sada iznosi 211.977,00kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja ceste i ostale komunalne infrastrukture u PZ Antunovac povećava se za 321.050,00kn i sada iznosi 4.896.829,00kn. Navedeni rashod se odnosi na trošak uređenja pristupnog puta za korisnike PZ Antunovac u tijeku izvođenja radova izgradnje komunalne infrastrukture.

Na programu Održavanje komunalne infrastrukture Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 780.000,00 kuna, koje je rezultat razlike primljenih sredstava za osiguranje održavanja komunalne infrastrukture iz čl.108. st.3 Zakona o cestama koja se uplaćuju putem Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije tijekom 2020. godine te Izvješću o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta povećava se za 780.000,00kn i sada iznosi 4.580.000,00kn. Obrazloženje pojedine izmjene nalazi se u Obrazloženju Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Na programu Stanovanje i javni objekti Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 2.000,00 kuna, koje je rezultat osiguranja materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih poslovnih objekata unutar Aktivnosti: Održavanje poslovnih objekata.

Na programu Energetska učinkovitost Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 412.650,00 kuna, koje je rezultat tijeka izvođenja i završetka radova na energetskim obnovama Mjesnih domova.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Mjesni dom Rezovačke Krčevine smanjuje se za 38.715,00kn i sada iznosi 368.985,00kn.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Mjesni dom Milanovac povećava se za 150.145,00kn i sada iznosi 1.726.745,00kn.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Mjesni dom Sveti Đurađ povećava se za 301.220,00kn i sada iznosi 749.060,00kn.

Na programu Poljski putevi Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je smanjenje u iznosu od 170.000,00 kuna, koje je rezultat umanjenog prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i prenamjene poljoprivrednog zemljišta.

Na programu Sportski objekti Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 31.250,00 kuna, a rezultat je osiguranja projektne dokumentacije za dogradnju Streljane te nabave metalnog kioska za potrebe sportskih udruga smještenih na vanjskim terenima unutar Vegeške.

Na programu Zbrinjavanje otpada Odsjeka za komunalne poslove i graditeljstvo ukupno je povećanje u iznosu od 8.912.565,00 kuna, koje je rezultat potrebe nastavka sanacije odlagališta te ostalih troškova vezanog za gospodarenje otpadom a koje je obrazloženo Izmjenama i dopunama programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada povećava se za 7.381.000,00 kuna i sada iznosi 7.651.000,00kn a odnosi se na radove na nastavku sanacije odlagališta otpada.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište povećava se za 6.165,00 kuna i sada iznosi 6.165,00kn a odnosi se na dovršetak provedbe projekte Izgradnja reciklažnog dvorišta – trošak promidžbenih materijala i reprezentacije za završnu konferenciju.

Tekući projekt: Ostali radovi na zbrinjavanju otpada povećava se za 1.525.400,00 kuna i sada iznosi 1.884.900,00kn a odnosi se na povećanje poticajne naknade koju plaća JLS u iznosu povećanja od 25.400,00kn te povećanje za uspostavu postrojenja za bioobradu otpada te nabavu kompostera u sveukupnom iznosu od 1.500.000,00kn.

Glava: Odsjek za prostorno uređenje

Na programu Dokumentacija prostornog uređenja ukupno je povećanje u iznosu od 22.500,00 kuna u sklopu Kapitalnog projekta Nabava opreme E-dozvola koje je rezultat projekta sufinanciranog od strane nadležnog Ministarstva.

Glava: Mjesna samouprava

Na programu Redovna djelatnost Mjesne samouprave ukupno je povećanje u iznosu od 59.000,00 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost mjesne samouprave se povećava u iznosu od 21.000,00 kune i iznosi 483.000,00 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode vezane za nabavu dodatnog materijala i sredstava za čišćenje, održavanje te higijenske potrebe i njegu, te na sitni inventar.

Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine se povećava u iznosu od 21.000,00 kune i iznosi 56.000,00 kuna. Navedeni rashodi odnose se na povećanje rashoda za nabavu namještaja i opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje.

Tekući projekt: Održavanje objekata mjesne samouprave se povećava u iznosu od 17.000,00 kuna i iznosi 182.000,00 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode vezane za nabavu dodatnog materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje te za priključke na komunalnu infrastrukturu novoobnovljenih mjesnih domova.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021.
PROGRAM - REDOVNA DJELATNOST UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	108.600,00	-60.000,00	-55,25	48.600,00
Aktivnost - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti	108.600,00	-60.000,00	-55,25	48.600,00
PROGRAM - KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Kapitalni projekt - VTC obiteljski centar	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
PROGRAM - PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.419.500,00	-2.498.000,00	-73,05	921.500,00
Kapitalni projekt - Uređenje postojećeg objekta za proširenje kapaciteta DV Cvrčak	3.419.500,00	-2.498.000,00	-73,05	921.500,00
PROGRAM - POTREBE GRADA U KULTURI	530.000,00	102.000,00	19,25	632.000,00
Kapitalni projekt - Opremanje spomen sobe dom.rata u sklopu Gradskog muzeja VTC	130.000,00	102.000,00	78,46	232.000,00
Kapitalni projekt - Spomen dom i spomen obilježje hrvatskih branitelja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
PROGRAM - POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	1.093.000,00	-93.000,00	-8,51	1.000.000,00
Aktivnost - Sufinanciranje programa Udruga	743.000,00	-93.000,00	-12,52	650.000,00
Aktivnost - Vjerske zajednice	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Aktivnost - Sufinanciranje zaklada i fundacija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PROGRAM - RAZVOJ SPORTA	2.109.600,00	37.900,00	1,80	2.147.500,00
Aktivnost - Poticanje rada sportskih udruga grada	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Aktivnost - Sportske manifestacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost - Sufinaciranje programa Hrv. olimp. odbora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost - Poticanje vrhunskog sporta	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Kapitalni projekt - Izg. i održ. sport. objekata i terena	0,00	37.900,00	100,00	37.900,00
PROGRAM - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.555.850,00	400.900,00	25,77	1.956.750,00
Aktivnost - Socijalna skrb	859.800,00	142.000,00	16,52	1.001.800,00
Aktivnost - Poticanje demografskog rasta	310.450,00	0,00	0,00	310.450,00
Aktivnost - Skrb za starije osobe	20.000,00	60.000,00	300,00	80.000,00
Aktivnost - Poticanje rada crvenog križa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Aktivnost - Zdravstvena zaštita	85.600,00	198.900,00	232,36	284.500,00
PROGRAM - OSTALO ŠKOLSTVO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Aktivnost - Stipendiranje studenata	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost - Visoko školstvo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
PROGRAM - OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Kapitalni projekt - III osnovna škola i školska sportska dvorana	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
PROGRAM -POMAGAČI U NASTAVI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Tekući projekt - Korak u život jedn. mogućnosti-faza iii	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
PROGRAM - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- faza V	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
PROGRAM - LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt - Zajedno za mlade kroz JOB klub	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROGRAM - PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt - Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim ustanovama	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt - Sufinanciranje obavljanja djelatnosti dadilja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAM - VATROGASTVO	430.000,00	40.000,00	9,30	470.000,00
Aktivnost - Vatrogasna zajednica grada	430.000,00	40.000,00	9,30	470.000,00

U okviru PROGRAMA - Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti- smanjuju se rashodi za 60.000,00 kn

Aktivnost – Redovna djelatnost UO za društvene djelatnosti se smanjuje u iznosu od 60.000,00 kn, budući da je prestala potreba najma poslovnog prostora.

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj- smanjuju se rashodi u iznosu od 2.498.000,00 kn

Kapitalni projekt - Uređenje postojećeg objekta za proširenje kapaciteta DV Cvrčak se smanjuje u iznosu od 2.498.000,00 kn budući da Projekt neće biti realiziran u

planiranom razdoblju, nego će biti realiziran u narednoj godini.

U okviru PROGRAMA - Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashodi u iznosu od 102.000,00 kn

Kapitalni projekt - Opremanje spomen sobe dom. rata u sklopu Gradskog muzeja VTC - se povećava u iznosu od 102.000,00 kn, budući da se prilikom planiranja nisu znali točni troškovi projekta. Planirana sredstva se povećavaju kako bi se projekt realizirao u potpunosti.

U okviru PROGRAMA - Poticanje razvoja civilnog društva - smanjuju se rashodi u iznosu od 93.000,00 kn

Aktivnost - Sufinanciranje programa Udruga se smanjuje u iznosu od 93.000,00 kn, zbog smanjenog broja pristiglih prijava na natječaj za sufinanciranje Udruga.

U okviru PROGRAMA - Razvoj sporta – povećavaju se rashodi u iznosu od 37.900,00 kn

Kapitalni projekt - Izg. i održ. sport. objekata i terena se povećava rashoda u iznosu od 37.900,00 kn, vezano za izradu idejnog projekta sportsko-rekreativnog centra Vegeška Virovitica.

U okviru PROGRAMA - Zdravstvo i socijalna skrb – povećavaju se rashodi u iznosu od 400.900,00 kn

Aktivnost - Socijalna skrb povećavaju se rashodi u iznosu od 142.000,00 kn, a u svrhu isplate prigodnog dara povodom Uskrsnih blagdana.

Aktivnost - Skrb za starije osobe povećavaju se rashodi u iznosu od 60.000,00 kn, budući da se sufinancira dnevni boravak za starije osobe.

Aktivnosti - Zdravstvena zaštita povećavaju se rashodi u iznosu od 198.900,00 kn, zbog kupnje transportnog respiratora.

U okviru PROGRAMA - Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva povećavaju se rashodi u iznosu od 14.000,00 kn

Tekući projekt - Odrastimo jednako- faza V povećavaju se rashodi u iznosu od 14.000,00 kn, zbog povećanja troškova iz projekta.

U okviru PROGRAMA - VATROGASTVO – povećavaju se rashodi u iznosu od 40.000,00 kn

Aktivnosti - Vatrogasna zajednica grada – povećavaju se rashodi poslovanja u iznosu od 40.000,00 kn, prema dostavljenom iznosu Zakonske obveze.

DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
PROGRAM - PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.796.000,00	2.169.849,00	18,39	13.965.849,00
Aktivnost - Redovna djelatnost predškolskog odgoja	11.044.000,00	2.091.849,00	18,94	13.135.849,00
Aktivnost - Poslijepodnevni rad vrtića	345.000,00	5.000,00	1,45	350.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Tekući projekt - Didaktička pomagala	77.000,00	73.000,00	94,81	150.000,00

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj - povećavaju se rashodi u iznosu od 2.169.849,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Redovna djelatnost predškolskog odgoja - povećavaju se rashodi za 2.091.849,00 kn, što se u ovoj godini planira potrošiti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i za plaće novih djelatnika.

U okviru Aktivnosti – Poslijepodnevni rad vrtića – povećavaju se rashodi za 5.000,00 kn, namijenjena za namirnice djece u vrtiću.

U okviru Tekućeg projekta - Didaktička pomagala - povećavaju se rashodi za 73.000,00 kn, koji će biti utrošeni za potreban materijal i didaktiku djece u vrtiću.

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
PROGRAM - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	112.202,00	100,00	112.202,00
Aktivnost - Pripravništvo	0,00	112.202,00	100,00	112.202,00
PROGRAM - Erasmus +	120.000,00	6.337,00	5,28	126.337,00
Tekući projekt - C.A.R.E.	120.000,00	6.337,00	5,28	126.337,00
PROGRAM - OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.326.000,00	550.701,00	3,59	15.876.701,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.729.000,00	0,00	0,00	1.729.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	730.000,00	76.194,00	10,44	806.194,00
Aktivnost - Produženi boravak	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-Državni proračun	12.450.000,00	0,00	0,00	12.450.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda	0,00	450.720,00	100,00	450.720,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	61.000,00	23.787,00	39,00	84.787,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
PROGRAM - POMAGAČI U NASTAVI	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
Tekući projekt - Korak u život jedn. mogućnosti-faza iii	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
PROGRAM - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	0,00	160.600,00	100,00	160.600,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- faza V	0,00	160.600,00	100,00	160.600,00

U okviru PROGRAMA - Poticanje zapošljavanja – povećavaju se rashodi u iznosu od 112.202,00 kn za zaposlenje pripravnika.

U okviru Aktivnosti - Pripravništvo – povećavaju se rashodi kako bi se zaposlio pripravnik - psiholog preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji osigurava sredstva za plaću i prijevoz na godinu dana. Potreban iznos je 112.202,00 kn.

U okviru PROGRAMA - Erasmus + – povećavaju se rashodi u iznosu od 6.337,00 kn.

U okviru Tekući projekt - C.A.R.E. – povećavaju se rashodi za 6.337,00 kn. Sredstva su potrebna za provedbu projekta.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 550.701,00 kn

U okviru Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 76.194,00 kn, zbog uvođenja posebnog osnovnoškolskog programa uz individualizirani pristup učenicima.

U okviru Kapitalnog projekta- Nabava nefinancijske imovine do minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 450.720,00 kn. Sredstva su potrebna za nabavku novih učeničkih stolica i klupa po učionicama.

U okviru Kapitalnog projekta- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 23.787,00 kn za knjige u školskoj knjižnici.

U okviru PROGRAMA - Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva- povećavaju se rashodi u iznosu od 160.600,00 kn.

U okviru Tekućeg projekta - Odrastimo jednako- faza V- povećavaju se rashodi za 160.600,00 kn. Projekt je vezan za osiguravanje prehrane siromašnih učenika. Iznos se povećava prema utvrđenoj visini broja korisnika.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
PROGRAM - OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.954.250,00	441.168,00	3,41	13.395.418,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	738.750,00	88.000,00	11,91	826.750,00
Aktivnost - Produženi boravak	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-Državni proračun	10.165.500,00	0,00	0,00	10.165.500,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda	0,00	352.168,00	100,00	352.168,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	38.000,00	1.000,00	2,63	39.000,00
PROGRAM - POMAGAČI U NASTAVI	620.300,00	0,00	0,00	620.300,00
Tekući projekt - Korak u život jedn. mogućnosti-faza iii	620.300,00	0,00	0,00	620.300,00
PROGRAM - OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA	0,00	116.800,00	100,00	116.800,00
Tekući projekt - Odrastimo jednako- faza V	0,00	116.800,00	100,00	116.800,00

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 441.168,00 kn

U okviru Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 88.000,00 kn, vezano za zakupnine i najamnine opreme.

U okviru Kapitalnog projekta- Nabava nefinancijske imovine do minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 352.168,00 kn. Sredstva su potrebna za nabavku novih učeničkih stolica i klupa po učionicama.

U okviru Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda – povećavaju se sredstava rashoda za 1.000,00 kn na materijalu i uslugama održavanja zgrade.

U okviru PROGRAMA - Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva- povećavaju se rashodi za 116.800,00 kn.

U okviru Tekućeg projekta - Odrastimo jednako- faza V- povećavaju se rashodi za 116.800,00 kn. Projekt je vezan za osiguravanje prehrane siromašnih učenika. Iznos se povećava prema utvrđenoj visini broja korisnika.

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
PROGRAM - PREDŠKOLSKI ODGOJ	100.000,00	8.000,00	8,00	108.000,00
Aktivnost - Predškolski glazbeni odgoj	100.000,00	8.000,00	8,00	108.000,00
PROGRAM - OSTALO ŠKOLSTVO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Aktivnost - Srednjoškolsko glazbeno obrazovanje	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
PROGRAM - OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.415.000,00	187.231,00	3,46	5.602.231,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	517.000,00	5.000,00	0,97	522.000,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-Državni proračun	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	60.000,00	182.231,00	303,72	242.231,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

U okviru PROGRAMA – Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi za 8,00% u iznosu od 8.000,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Predškolski glazbeni odgoj – povećavaju se rashodi za 8.000,00 kn, za potreban materijal i sirovine.

U okviru PROGRAMA – Osnovno školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 187.231,00 kn.

U okviru Aktivnosti - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 5.000,00 kn, a vezano za odvjetničke troškove i trošak suda prema dosuđenim presudama. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U okviru Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda – povećavaju se rashodi u iznosu od 182.231,00 kn, zbog kupnje novih glazbenih instrumenata.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021.
PROGRAM-POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
Aktivnost - Pripravništvo	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
PROGRAM- PREDŠKOLSKI ODGOJ	851.200,00	83.300,00	9,79	934.500,00
Aktivnost - Predškolski odgoj	851.200,00	83.300,00	9,79	934.500,00
PROGRAM - OSTALO ŠKOLSTVO	777.750,00	6.800,00	0,87	784.550,00
Aktivnost- Srednjoškolsko obrazovanje	2.200,00	6.800,00	409,09	9.000,00
Aktivnost- Rashodi za zaposlene- Državni proračun	775.550,00	0,00	100,00	775.550,00
PROGRAM - OSNOVNO ŠKOLSTVO	6.898.750,00	100.254,00	1,45	6.999.004,00
Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.004.000,00	0,00	100,00	1.004.000,00
Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	1.415.300,00	20.254,00	1,43	1.435.554,00
Aktivnost- Rashodi za zaposlene- Državni proračun	4.449.450,00	0,00	100,00	4.449.450,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda	16.000,00	80.000,00	600,00	96.000,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	14.000,00	0,00	100,00	14.000,00
PROGRAM - USLUGA POLUDNEVNOG BORAVAKA	341.700,00	0,00	100,00	341.700,00
Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	191.700,00	0,00	100,00	191.700,00
Aktivnost- Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	150.000,00	0,00	100,00	150.000,00
PROGRAM - POMAGAČI U NASTAVI	535.300,00	0,00	100,00	535.300,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti- faza III	535.300,00	0,00	100,00	535.300,00
PROGRAM - INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA2014.-2020.	793.200,00	0,00	100,00	793.200,00
Tekući projekt- Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama-2M2C	793.200,00	0,00	100,00	793.200,00
PROGRAM - ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I	108.000,00	0,00	100,00	108.000,00
Tekući projekt- Centar stabilne podrške	108.000,00	0,00	100,00	108.000,00

U okviru PROGRAMA - Poticanje zapošljavanja – povećavaju se rashodi u iznosu od 51.200,00 kn za zaposlenje Pedagoga-pripravnika.

U okviru Aktivnosti - Pripravništvo – povećavaju se rashodi kako bi se zaposlio Pedagog-pripravnik preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji osigurava sredstva za plaću i prijevoz na godinu dana. Potreban iznos je 51.200,00 kn za 6 mjeseci.

U okviru PROGRAMA - Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi u iznosu od 83.300,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi za 83.300,00 kn. Sredstva su potrebna za plaće zaposlenika u predškolskom odgoju.

U okviru PROGRAMA - Ostalo školstvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 6.800,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Srednjoškolsko obrazovanje – povećavaju se rashodi u iznosu od 6.800,00 kn. Sredstva su povećana s obzirom na povećan broj učenika u srednjoškolskom obrazovanju u odnosu na 2020. godinu.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 100.254,00 kn kako bi se preneseni višak iz prošle godine rasporedio na materijal i sirovine te opremu.

U okviru Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda –povećavaju se rashodi za 20.254,00 kn. Sredstva su nastala iz višaka od vlastitih sredstava (prodaje učeničkih radova učeničke zadruge „Mali Mikeši“), prihoda posebnih namjena ( uplate roditelja za djecu u predškolskom odgoju, roditelji korisnika Poludnevnog boravka i roditelji učenika Centra) i pomoći nenadležnog proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iznos će biti utrošen za materijal i didaktiku koja je potrebna za rad s učenicima i korisnicima Centra.

U okviru Kapitalnog projekta- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 80.000,00 kn koji se također odnosi na višak iz prethodne godine. Ugraditi će se klima uređaji na vrtićke prostorije kako bi se olakšao rad za vrijeme ljeta.

KAZALIŠTE VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
PROGRAM - POTREBE GRADA U KULTURI	3.213.000,00	456.433,00	14,21	3.669.433,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.585.500,00	548.933,00	21,23	3.134.433,00
Aktivnost - Kazališne predstave	483.000,00	-158.000,00	-32,71	325.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
Tekući projekt - Održavanje virkas-a	134.500,00	-14.500,00	-10,78	120.000,00

U okviru PROGRAMA - Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashodi za 14.21% u iznosu od 456.433,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Redovna djelatnost ustanova kulture – povećavaju se rashodi za 548.933,00 kn, zbog zapošljavanja novih djelatnika i obnove krovišta Kazališta Virovitica.

U okviru Aktivnosti – Kazališne predstave – smanjuju se rashodi za 158.000,00 kn, zbog manjeg broja predstava. ( COVID ).

U okviru Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine – povećavaju se rashodi za 80.000,00 kn, planira se kupnja osobnog automobila.

U okviru Tekućeg projekta - Održavanje Virkas-a – smanjuju se sredstava rashoda za -14.500,00 kn, zbog manjeg obima manifestacija. (COVID)

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
PROGRAM - POTREBE GRADA U KULTURI	2.669.200,00	43.301,00	1,62	2.712.501,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.378.200,00	26.100,00	1,10	2.404.300,00
Aktivnost - Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe	243.800,00	-14.000,00	-5,74	229.800,00
Kapitalni projekt - Nabava muzejske građe	26.000,00	1.200,00	4,62	27.200,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	21.200,00	30.001,00	141,51	51.201,00

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashod iu iznosu od 43.301,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Redovna djelatnost ustanova kulture - povećavaju se rashodi za 26.100,00 kn, potreban za materijalne troškove.

U okviru Aktivnosti – Izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe – smanjuju se rashodi za -14.000,00 kn, zbog manjeg broja izložbi i posjetitelja. ( COVID).

U okviru Kapitalnog projekta - Nabava muzejske građe – povećavaju se rashodi za 1.200,00 kn, zbog povećanja troškova za otkup muzejske građe.

U okviru Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine -povećavaju se rashodi za 30.001,00 kn, zbog kupnje računalne i druge opreme potrebne za rad.

KNJIŽNICA VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
Program 1001 POTREBE GRADA U KULTURI	2.651.700,00	65.011,00	2,45	2.716.711,00
Aktivnost - Redovna djelatnost ustanova kulture	2.098.400,00	39.711,00	1,89	2.138.111,00
Aktivnost - Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice	51.100,00	7.500,00	14,68	58.600,00
Kapitalni projekt - Nabava knjiga za knjižnicu	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine	22.200,00	17.800,00	80,18	40.000,00

U okviru PROGRAMA – Potrebe grada u kulturi – povećavaju se rashodi u iznosu od 65.011,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Redovna djelatnost ustanova kulture - povećavaju se rashodi za 39.711,00 kn, potrebnih za materijalne troškove.

U okviru Aktivnosti – Manifestacije gradske knjižnice i čitaonice – povećavaju se rashodi za 7.500,00 kn, za novo planirane manifestacije u knjižnici.

U okviru Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine -povećavaju se rashodi za 17.800,00 kn, zbog kupnje novog uredskog namještaja.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VIROVITICA

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2021	Povećanje/ smanjenje	Indeks %	Novi plan 2021
PROGRAM - VATROGASTVO	5.371.346,00	326.449,00	6,08	5.697.795,00
Aktivnost - Vatrogastvo do minimalnog standarda	2.968.046,00	0,00	0,00	2.968.046,00
Aktivnost - Vatrogastvo iznad minimalnog standarda	835.800,00	344.308,00	41,20	1.180.108,00
Aktivnost - Posebne mjere za zaštitu od požara	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Aktivnost - Održavanje vatrogasnih aparata	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	1.407.500,00	-17.859,00	-1,27	1.389.641,00

U okviru PROGRAMA – Vatrogastvo – povećavaju se rashodi u iznosu od 326.449,00 kn.

U okviru Aktivnosti – Vatrogastvo iznad minimalnog standarda – povećavaju se rashodi za 344.308,00 kn. Sredstva se odnose na višak iz prethodne godine koji će se utrošiti na usluge održavanja opreme i prijevoznih sredstava.

U okviru Kapitalnog projekta - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda -smanjuju se rashodi za 17.859,00 kn.

Služba za unutarnju reviziju

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu ukupno planirana sredstva Službe za unutarnju reviziju ostaju na početno planiranom iznosu od 5.000,00 kuna.

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2021.
Glava	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program	REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarstvo za 2021. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 3.835.838 kuna te sada iznose 32.660.085 kuna.

Izmjene Upravnog odjela za financije i gospodarstvo prikazane su po programima, aktivnostima i tekućim projektima u sljedećoj tablici:

PROGRAM/AKTIVNOST/TEKUĆI PROJEKT	PLANIRANO 2021.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI PLAN 2021.
Glava	ODSJEK ZA FINANCIJE	21.949.737,00	2.080.998,00	9,48	24.030.735,00
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA FINANCIJE	21.949.737,00	2.080.998,00	9,48	24.030.735,00
Aktivnost	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.249.737,00	933.558,00	10,09	10.183.295,00
Aktivnost	JAMČEVNA ZALIHA	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Tekući projekt	OTPLATA ZAJMA	12.700.000,00	1.097.440,00	8,64	13.797.440,00
Glava	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	4.034.550,00	1.733.750,00	42,97	5.768.300,00
Program	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	181.700,00	3.750,00	2,06	185.450,00
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO	181.700,00	3.750,00	2,06	185.450,00
Program	CIVILNA ZAŠTITA	84.850,00	0,00	0,00	84.850,00
Aktivnost	CIVILNA ZAŠTITA	84.850,00	0,00	0,00	84.850,00
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	806.000,00	1.914.000,00	237,47	2.720.000,00
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost	UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	726.000,00	1.914.000,00	263,64	2.640.000,00
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI LAG-a	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program	PODUZETNIČKE ZONE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost	PROMOCIJA PODUZETNIČKIH ZONA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program	RAZVOJ OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	252.000,00	- 200.000,00	- 79,37	52.000,00
Aktivnost	POTICANJE RAZVOJA PČELARSTVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost	SAJMOVI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost	POTICANJE RAZVOJA OBRTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt	SAJAM VIROEXPO I AGROEXPO	215.000,00	- 200.000,00	- 93,02	15.000,00
Program	RAZVOJ TURIZMA	560.000,00	16.000,00	2,86	576.000,00
Aktivnost	DJELOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Kapitalni projekt	IZGRADNJA OBJEKTA VIDIKOVCA U SVETOM DURĐU	10.000,00	16.000,00	160,00	26.000,00
Tekući projekt	RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	NATJECANJE ORAČA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program	OLAKŠICE I POTICAJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00
Aktivnost	SUBVENCIONIRANJE OTKUPNE CIJENE ZEMLJIŠTA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
Aktivnost	OSLOBAĐANJE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNE NAKNADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Glava	RAZVOJNE AGENCIJE	2.839.960,00	21.215,00	0,75	2.861.175,00
Program	OPĆI RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.792.260,00	0,00	0,00	2.792.260,00
Aktivnost	TEKUĆI RASHODI RAZVOJNE AGENCIJE VTA	2.792.260,00	0,00	0,00	2.792.260,00
Program	INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.	22.100,00	21.215,00	96,00	43.315,00
Tekući projekt	PREKOGRANIČNA SURADNJA I INTEGRACIJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA-2M2C	22.100,00	21.215,00	96,00	43.315,00
Program	POMAGAČI U NASTAVI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt	KORAK U ŽIVOT JEDN. MOGUĆNOSTI-FAZA III	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program	LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Tekući projekt	ZAJEDNO ZA MLADE KROZ JOB KLUB	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

Glava: Odsjek za financije

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za financije ukupno je povećanje u iznosu od 2.080.998 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Administracija i upravljanje se povećava u iznosu od 933.558 kune i iznosi 10.183.295 kuna. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene te rashode za ostale intelektualne usluge za sustav unutarnjih kontrola.

Aktivnost: Jamčevna zaliha se povećava u iznosu od 50.000 kuna. U rujnu 2017. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost trgovačkom društvu Poslovni Park Virovitica d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 2.938.000 kuna radi kupnje poslovnog prostora u gradu Virovitici te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu.

Tekući projekt : Otplata zajma se povećava za 1.097.440 kune, a odnosi se na otplatu glavnice kratkoročnog zajma od državnog proračuna – Covid 19, te istovremeno smanjenje kamata za kratkorične zajmove, kamata za primljene dugoročne kredite i otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke sukladno dinamici povlačenja kredita.

Glava: Odsjek za gospodarstvo

Na programu Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo ukupno je povećanje u iznosu od 3.750 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Redovna djelatnost Odsjeka za gospodarstvo se povećava za 3.750 kuna, a odnosi se na rashode za plan evakuacije i spašavanja za prostor Gradske uprave.

Na programu Opći razvoj gospodarstva ukupno je povećanje u iznosu od 1.914.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Upravljanje poslovnim objektima se povećava za 1.914.000 kuna, a odnosi se na rashode za darovani poslovni prostor Gradu Virovitici na Trgu kralja Tomislava 6, rashode za materijal i sredstva za čišćenje, te toplinsku energiju, te istovremeno smanjenje rashoda za otkup stana. Način evidentiranja dobivene dugotrajne nefinancijske imovine propisuje se čl. 55. st. 3. Pravilnika o računovodstvu: odobrava se odgovarajući račun prihoda poslovanja i zadužuje odgovarajući račun rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Istovremeno se za primljenu imovinu zadužuje odgovarajući račun nefinancijske imovine u razredu 0, a odobrava odgovarajući račun vlastitih izvora u razredu 9.

Na programu Razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva ukupno je smanjenje u iznosu od 200.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Sajam Viroexpo i Agroexpo se smanjuje u iznosu od 200.000 kuna za sajam Viroexpo koji se zbog pandemije Covid 19 ove godine nije održao.

Na programu Razvoj turizma ukupno je povećanje u iznosu od 16.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Aktivnost: Izgradnja objekta Vidikovca u Svetom Đurađu se povećava za 16.000 kuna za rashode projektne dokumentacije.

Glava: Razvojne agencije

Na programu INTERREG V-A program suradnje MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020. ukupno je povećanje u iznosu od 21.215 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

Tekući projekt: Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama-2M2C se povećava u iznosu od 21.215 kuna za rashode vezane za sam projekt (plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju i računala i računalnu opremu).

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Sastavni dio proračuna čine Izmjene Plana razvojnih programa za 2021. godinu, koje sadrže ciljeve i prioritete razvoja Grada Virovitice povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Slijedom gore navedenog, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Virovitice donošenje predmetne odluke.

Izradila:

Zrinka Klement, dipl. oec.

Pročelnik

Antonio Dražić, mag. oec.